Dirección General de SOLIMAT
Gestión de tesorería y pagos para una mutua de seguros de trabajo — Expediente 26-002750
Quién puede presentarse
Entidades financieras inscritas en el Registro de Bancos y Banqueros del Banco de España que dispongan de banca electrónica propia y capacidad operativa para gestionar tesorería de organismos públicos.
Presupuesto
22.020 € (IVA incluido)
Hasta cuándo
Plazo de presentación cerrado, pendiente de adjudicación (2026-09-16)
Tipo / procedimiento
Servicios · Abierto
Lugar de ejecución
Toledo
Complejidad
media — Se trata de un procedimiento abierto simplificado para la gestión de tesorería de una entidad pública colaboradora con la Seguridad Social, requiere solvencia técnica y económica acreditada pero sin clasificación empresarial. La duración es de 24 meses y el procedimiento administrativo es estándar sin lotes ni negociación.
Fuente oficial
Ver licitación en PLACSP →
Se contrata el servicio de tesorería general para SOLIMAT, una mutua colaboradora con la Seguridad Social. Incluye la gestión de cobros y pagos a través de una cuenta centralizadora y cuentas periféricas en varias provincias, así como la colocación de excedentes de tesorería en valores de deuda pública. Duración de 24 meses con opción de prórroga de otros 24 meses.
Explicación fácil
¿A quién le interesa?
Entidades financieras inscritas en el Registro de Bancos y Banqueros del Banco de España que dispongan de banca electrónica propia y capacidad operativa para gestionar tesorería de organismos públicos.
¿Qué hay que hacer?
- Gestionar cobros y pagos mensuales de SOLIMAT mediante una cuenta principal centralizadora y cuentas periféricas en capitales de provincia
- Garantizar la retribución de saldos según EURIBOR más diferencial ofertado, sin que resulte negativa
- Colocar excedentes de tesorería temporales en deuda pública española, disponibles a solicitud sin penalización
- Facilitar banca electrónica en tiempo real para transferencias, pagos de nóminas, importación de ficheros y descarga de comprobantes
- Proporcionar un interlocutor único con mínimo 4 años de experiencia en gestión de cuentas de grandes clientes y poder de decisión para resolver problemas
Requisitos clave
Estar inscrito en el Registro de Bancos y Banqueros del Banco de España
Acreditar los recursos propios mínimos exigibles según legislación española
Disponer de equipo técnico especializado (back office) con al menos 2 técnicos titulados en materia económica
Contar con Certificación de Conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad para categoría media
Tener delegación con atención al público en Toledo y capacidad de atender en capitales de provincia
Resumen generado automáticamente a partir del anuncio y los pliegos oficiales. Ante cualquier duda, prevalece siempre el texto de la licitación oficial enlazada arriba. Publicado: 2026-09-01.